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2026年8月13日 黒字であっても、手元資金が不足する可能性 売掛金の入金より先に、給与、仕入先への支払い、借入金の返済、在庫購入などの支出が発生すると、損益計算書上は順調でも資金繰りが厳しくなる可能性があります。 13週間のローリング資金繰り予測を作成すると、今後の入出金を週単位で確認できます。資金不足が見込まれる時期を早めに把握し、対応を検討するための有効な管理資料となります。 13週間の資金繰り予測とは 13週間の資金繰り予測とは、今後約3カ月間に見込まれる入金と支出を週ごとに整理したものです。通常は毎週更新し、終了した週の実績を反映するとともに、新たな1週を追加します。これにより、常に13週間先までの資金状況を確認できます。 一般的には、次の項目を含めます。 入金予定：売掛金の回収、借入金の入金、資産の売却代金など 支出予定：給与、家賃、税金、仕入先への支払い、借入金の元利返済、設備投資など 各週の資金増減額：資金の余剰または不足 各週末の予想現預金残高 13週間は、資金不足の兆候を早めに把握しながら、比較的精度の高い見積りを作成しやす

2024年8月20日 「人と、会社を強くする」、これは、創業当初からの私の夢を綴った弊社のミッションです。数年前、TOPC Axis（行動規範）を制定した時にミッション自体を書き直すことも考えましたが、まだ30代だった若い志を忘れぬよう、そのまま残すことにしました。...